Täglicher kassenbericht Muster

Addieren Sie das Geld, das Sie aus dem geschäftsfreudigen Geschäft von gestern erhalten haben. Zählen Sie das Bargeld in jeder der Registrierkassen. Erstellen Sie für jedes Register einen separaten Eintrag im täglichen Kassenpositionsbericht. Addieren Sie den Gesamtbetrag des Bargelds aus allen Registern im täglichen Kassenbericht, und geben Sie ihn ein. Addieren Sie den Betrag, den Sie von Debitoren erhalten haben, die per Scheck bezahlt haben. Addieren Sie den Betrag Ihrer Kreditkartenverkäufe. Geben Sie die Scheck- und Kreditkartensummen in Ihrem täglichen Kassenbericht ein. in diesem Video werden wir einen Zeitplan der erwarteten Bargeldsammlungen zusammenstellen, also sagen wir, Ihr Unternehmen verkauft Flaschen Orangensaft und Sie stellen Ihr Verkaufsbudget für die nächsten vier Quartale zusammen, die Sie viertel- bis viertelvier haben und dann haben Sie für das ganze Jahr und Sie haben Ihre budgetierten Verkäufe in Bezug auf Einheiten, die Flaschen Orangensaft ist, und so im ersten Quartal erwarten Sie, 200.000 Flaschen Orangensaft zu verkaufen Saft für 6 Dollar pro Flasche, die zu 1,2 Millionen Dollar Umsatz führen würde jetzt hier ist der Haken einige dieser Verkäufe werden auf Kredit gemacht werden, so müssen wir wissen, wenn wir unser Bargeld verwalten müssen wir sagen, okay, wie viel von diesen 1,2 Millionen werden wir im gleichen Zeitraum in Quartal 1 zu sammeln und wie viel werden wir in zukünftigen Perioden zu sammeln, denn wenn wir unser Bargeld verwalten wir müssen unsere Kassenbons richtig wissen, wir werden ein Cash-Budget zusammenstellen, das Sie sicherstellen möchten, dass uns zu keinem Zeitpunkt das Geld ausgeht, also müssen wir sagen, ok, wir haben 1,2 m gemacht Der Kassenstand wird in der nächsten Zeile korrigiert, in der Sie angeben, dass die 1.000 DKK im Kreditkartenverkauf “an die Bank übertragen” wurden. Das Dokument, das wir dafür verwenden, wird als Transaktionssumme bezeichnet, die von Ihrem Kreditkartenautomaten ausgedruckt wird, um das Geld an die Bank zu überweisen. Sie müssen nun diese 1.000 DKK zur ausgehenden Spalte hinzufügen, wodurch Ihre Cash-Gesamtsumme ausgeglichen wird. Es gibt immer mindestens zwei Spalten auf einer Kassenberichtsvorlage – eine für das Bargeld, die andere für die Bank. Viele Kunden stellen uns diese Frage, und die einfache Antwort ist: Ja; Wenn Sie Barzahlungen von Kunden erhalten, müssen Sie einen Barbericht erstellen.

Am nächsten Morgen, wenn Sie den Kassenbericht unter “Bargeld am Morgen” öffnen, wird es 1.200 DKK lesen, und in der ersten Zeile unter “Bargelddifferenzen von gestern” werden 5 DKK in der eingehenden Spalte aufgeführt; So starten Sie den Tag mit 1.205 DKK in der Kasse. Für das Finanzamt ist es wichtig zu dokumentieren, dass Sie tatsächlich die 1.200 DKK haben. Und um das zu tun, müssen Sie physisch das Geld zählen. Öffnen Sie die Kasse, zählen Sie das Bargeld und notieren Sie dies auf einem Blatt Papier oder Einer Tabelle, unter Benotung, wie viele 100 DKK-Scheine Sie haben, wie viele 50 DKK-Scheine, 20 DKK-Münzen usw. Dania Accounting kann die Buchung ohne diese Berichte tun, aber die rechtlichen Konsequenzen für das Nicht-Ausfüllen Ihrer täglichen Kassenberichte können ziemlich schwerwiegend sein. Wenn Sie eine Steuerprüfung haben – z. B. wenn das Finanzamt der Meinung ist, dass Sie es versäumt haben, einige Verkäufe zu melden –, dann können Sie ohne Kassenbericht Alle Ihrer Buchhaltung sanierungs- und umsatzschätzen, wie sie es für richtig halten. Ziehen Sie den Betrag Ihrer Kreditkartenverkäufe von der Zwischensumme in bar ab, und geben Sie den neuen Zwischensummenbetrag in einer separaten Zeile ein.